| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 702 275.00 | 280 551.00 | 421 724.00 | 702 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 305.00 | 3 198.00 | 1 107.00 | 4 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 077 296.00 | 283 749.00 | 793 547.00 | 1 077 296.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 396 963.00 | | 396 963.00 | 396 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 036.00 | | 397 036.00 | 397 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 333.00 | 283 749.00 | 1 190 584.00 | 1 474 333.00 |
CU Autres participations | 299 314.00 | | 299 314.00 | 299 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 989 534.00 | 1 382 948.00 | | 989 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 939.00 | -393 414.00 | | -47 939.00 |
DL TOTAL (I) | 965 072.00 | 1 013 012.00 | | 965 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 951.00 | 167 936.00 | | 125 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 755.00 | 5 773.00 | | 26 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 983.00 | | 2 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 178.00 | 41 739.00 | | 68 178.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 512.00 | 220 599.00 | | 225 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 584.00 | 1 233 611.00 | | 1 190 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 811.00 | 94 649.00 | | 142 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 128.00 | 8 926.00 | | 4 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 205.00 | 64 415.00 | | 282 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 205.00 | 64 415.00 | | 282 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 733.00 | 252.00 | | 40 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 000.00 | 64 415.00 | | 164 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 733.00 | 64 667.00 | | 204 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 472.00 | -252.00 | | 77 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 527.00 | 100 389.00 | | 433 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 466.00 | 493 803.00 | | 481 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 939.00 | -393 414.00 | | -47 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 993.00 | 16 588.00 | | 6 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 296.00 | | 25 000.00 | 1 216 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 000.00 | 320 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 000.00 | 1 077 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 579.00 | | | 756 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 717.00 | | 25 000.00 | 459 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 651.00 | 38 097.00 | | 245 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 651.00 | 38 097.00 | | 245 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
06 aucun libellé | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 112 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 798.00 | 65 798.00 | | 65 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 951.00 | 43 250.00 | 82 701.00 | 125 951.00 |
VI Groupe et associés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 512.00 | 142 811.00 | 82 701.00 | 225 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | 11 885.00 | | 3 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 615.00 | 2 040.00 | | 15 615.00 |
ST Autres comptes | 11 725.00 | 21 232.00 | | 11 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 515.00 | 11 990.00 | | 3 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 340.00 | 23 272.00 | | 27 340.00 |