| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 702 275.00 | 166 258.00 | 536 016.00 | 702 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 217.00 | 3 237.00 | 980.00 | 4 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 488.00 | 169 495.00 | 1 106 993.00 | 1 276 488.00 |
BZ Autres créances | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 593 731.00 | | 593 731.00 | 593 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 035.00 | | 928 035.00 | 928 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 523.00 | 169 495.00 | 2 035 028.00 | 2 204 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 471 596.00 | | 471 596.00 | 471 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 1 943 152.00 | 2 015 031.00 | | 1 943 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 154.00 | -71 880.00 | | -211 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 475.00 | 1 966 629.00 | | 1 755 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 422.00 | 286 673.00 | | 248 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 522.00 | 6 890.00 | | 6 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 340.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 372.00 | 28 184.00 | | 20 372.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 553.00 | 326 254.00 | | 279 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 028.00 | 2 292 883.00 | | 2 035 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 858.00 | 77 992.00 | | 70 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 089.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 027.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 089.00 | 26 005.00 | | 9 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 222.00 | 214 606.00 | | 197 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 222.00 | 219 079.00 | | 197 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 752.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 853.00 | 65 623.00 | | 97 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 871.00 | 66 375.00 | | 97 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 350.00 | 152 704.00 | | 99 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 314.00 | 283 793.00 | | 274 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 468.00 | 355 673.00 | | 485 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 154.00 | -71 880.00 | | -211 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 772.00 | 18 441.00 | | 16 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 611.00 | | 104 792.00 | 1 291 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 853.00 | 519 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 914.00 | 1 276 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 061.00 | 756 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 164.00 | | 27 389.00 | 751 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 447.00 | | 77 403.00 | 540 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 468.00 | 39 048.00 | 20.00 | 130 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 468.00 | 39 048.00 | 20.00 | 130 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 262.00 | 39 567.00 | 170 546.00 | 248 262.00 |
VI Groupe et associés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 411.00 | | | 338 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 304.00 | 64 304.00 | | 64 304.00 |
VW T.V.A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 553.00 | 70 858.00 | 170 546.00 | 279 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 647.00 | 7 959.00 | | 10 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 385.00 | 8 625.00 | | 2 385.00 |
ST Autres comptes | 38 819.00 | 41 298.00 | | 38 819.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 427.00 | 4 965.00 | | 25 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 104.00 | 106.00 | | 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 751.00 | 8 065.00 | | 10 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 203.00 | 49 923.00 | | 41 203.00 |