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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 702 275.00 | 204 356.00 | 497 919.00 | 702 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 217.00 | 4 171.00 | 46.00 | 4 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 349.00 | 208 527.00 | 1 067 822.00 | 1 276 349.00 |
BZ Autres créances | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 243 676.00 | | 243 676.00 | 243 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 015.00 | | 574 015.00 | 574 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 364.00 | 208 527.00 | 1 641 837.00 | 1 850 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 448 454.00 | | 448 454.00 | 448 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 1 731 998.00 | 1 943 152.00 | | 1 731 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 049.00 | -211 154.00 | | -349 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 426.00 | 1 755 475.00 | | 1 406 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 695.00 | 248 422.00 | | 208 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 040.00 | 6 522.00 | | 9 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 2 070.00 | | 3 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 358.00 | 20 372.00 | | 12 358.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 412.00 | 279 553.00 | | 235 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 837.00 | 2 035 028.00 | | 1 641 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 476.00 | 70 858.00 | | 67 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 909.00 | 9 089.00 | | 9 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 197 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 18.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 240.00 | 97 853.00 | | 30 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 549.00 | 97 871.00 | | 30 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 549.00 | 99 350.00 | | -30 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 360.00 | 274 314.00 | | 35 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 410.00 | 485 468.00 | | 384 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 049.00 | -211 154.00 | | -349 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 413.00 | 16 772.00 | | 18 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 488.00 | | 30 101.00 | 1 276 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 240.00 | 519 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 240.00 | 1 276 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 492.00 | | | 756 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 996.00 | | 30 101.00 | 519 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 495.00 | 39 032.00 | | 169 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 495.00 | 39 032.00 | | 169 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 695.00 | 40 758.00 | 167 936.00 | 208 695.00 |
VI Groupe et associés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 338.00 | 80 338.00 | | 80 338.00 |
VW T.V.A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 412.00 | 67 476.00 | 167 936.00 | 235 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 966.00 | 10 647.00 | | 11 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 016.00 | 2 385.00 | | 2 016.00 |
ST Autres comptes | 33 180.00 | 38 819.00 | | 33 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 256.00 | 25 427.00 | | 15 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 103.00 | 104.00 | | 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 069.00 | 10 751.00 | | 12 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 196.00 | 41 203.00 | | 35 196.00 |