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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AH Fonds commercial | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 863.00 | 169 639.00 | 36 224.00 | 205 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 651.00 | 195 351.00 | 82 300.00 | 277 651.00 |
BT Marchandises | 101 419.00 | | 101 419.00 | 101 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 910.00 | | 787 910.00 | 787 910.00 |
BZ Autres créances | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
CF Disponibilités | 246 790.00 | | 246 790.00 | 246 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 970.00 | | 96 970.00 | 96 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 237.00 | | 1 261 237.00 | 1 261 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 888.00 | 195 351.00 | 1 343 537.00 | 1 538 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 39 875.00 | 42 653.00 | | 39 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 852.00 | -2 778.00 | | -49 852.00 |
DL TOTAL (I) | 30 723.00 | 80 575.00 | | 30 723.00 |
DP Provisions pour risques | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 970.00 | 66 425.00 | | 23 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032.00 | 18.00 | | 3 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 947.00 | 237 760.00 | | 444 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 269.00 | 165 889.00 | | 213 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 592.00 | 116 871.00 | | 149 592.00 |
EA Autres dettes | 476 336.00 | 349 536.00 | | 476 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 147.00 | 936 500.00 | | 1 311 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 537.00 | 1 018 742.00 | | 1 343 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 147.00 | 580 019.00 | | 1 311 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 890.00 | | 7 761.00 | 269 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 962.00 | | 2 219.00 | 227 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 333.00 | | 5 542.00 | 36 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 440.00 | 20 911.00 | | 174 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 047.00 | 20 911.00 | | 173 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 269.00 | 213 269.00 | | 213 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 336.00 | 476 336.00 | | 476 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
UX Autres créances clients | 787 910.00 | | | 787 910.00 |
VB T. V. A. | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VI Groupe et associés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 970.00 | | | 96 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 903.00 | 954 903.00 | | 954 903.00 |
VW T.V.A. | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 200.00 | 866 200.00 | | 866 200.00 |