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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
AH Fonds commercial | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 984.00 | 46 163.00 | 85 821.00 | 131 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 903.00 | 56 326.00 | 129 578.00 | 185 903.00 |
BT Marchandises | 193 330.00 | | 193 330.00 | 193 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 866.00 | | 94 866.00 | 94 866.00 |
BZ Autres créances | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
CF Disponibilités | 589 281.00 | | 589 281.00 | 589 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 583.00 | | 99 583.00 | 99 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 462.00 | | 1 000 462.00 | 1 000 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 365.00 | 56 326.00 | 1 130 039.00 | 1 186 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 63 282.00 | 80 206.00 | | 63 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 283.00 | 40 276.00 | | 44 283.00 |
DL TOTAL (I) | 148 265.00 | 161 182.00 | | 148 265.00 |
DP Provisions pour risques | 4 452.00 | 963.00 | | 4 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 452.00 | 963.00 | | 4 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 154.00 | 132 487.00 | | 107 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 654.00 | 66 725.00 | | 146 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 470.00 | 121 381.00 | | 146 470.00 |
EA Autres dettes | 557 378.00 | 441 954.00 | | 557 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 467.00 | 31 582.00 | | 14 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 322.00 | 794 128.00 | | 977 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 039.00 | 956 273.00 | | 1 130 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 130.00 | | 43 982.00 | 337 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 39 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 209.00 | 185 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 209.00 | 134 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 112.00 | | 43 655.00 | 281 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 229.00 | | 327.00 | 44 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 297.00 | 21 375.00 | 184 346.00 | 219 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 919.00 | 1 669.00 | | 5 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 378.00 | 19 705.00 | 184 346.00 | 213 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 654.00 | 146 654.00 | | 146 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 216.00 | 83 216.00 | | 83 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 378.00 | 557 378.00 | | 557 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
UX Autres créances clients | 94 866.00 | 94 866.00 | | 94 866.00 |
VB T. V. A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 154.00 | 30 257.00 | 76 897.00 | 107 154.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 583.00 | 99 583.00 | | 99 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 406.00 | 217 850.00 | 39 556.00 | 257 406.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 322.00 | 900 425.00 | 76 897.00 | 977 322.00 |