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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AH Fonds commercial | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 568.00 | 181 616.00 | 30 952.00 | 212 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 560.00 | 207 328.00 | 77 232.00 | 284 560.00 |
BT Marchandises | 115 655.00 | | 115 655.00 | 115 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 299.00 | | 909 299.00 | 909 299.00 |
BZ Autres créances | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
CF Disponibilités | 243 454.00 | | 243 454.00 | 243 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 354.00 | | 84 354.00 | 84 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 610.00 | | 1 396 610.00 | 1 396 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 170.00 | 207 328.00 | 1 473 842.00 | 1 681 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -9 977.00 | 39 875.00 | | -9 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 260.00 | -49 852.00 | | 61 260.00 |
DL TOTAL (I) | 91 983.00 | 30 723.00 | | 91 983.00 |
DP Provisions pour risques | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 23 970.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 3 032.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 428.00 | 444 947.00 | | 438 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 950.00 | 213 269.00 | | 330 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 626.00 | 149 592.00 | | 148 626.00 |
EA Autres dettes | 461 389.00 | 476 336.00 | | 461 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 191.00 | 1 311 147.00 | | 1 380 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 842.00 | 1 343 537.00 | | 1 473 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 651.00 | | 6 909.00 | 277 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 181.00 | | 6 706.00 | 230 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 875.00 | | 203.00 | 41 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 351.00 | 11 978.00 | | 195 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 957.00 | 11 978.00 | | 193 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 950.00 | 330 950.00 | | 330 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 389.00 | 461 389.00 | | 461 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
UX Autres créances clients | 909 299.00 | | | 909 299.00 |
VB T. V. A. | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VP Divers | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 354.00 | | | 84 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 580.00 | 1 037 502.00 | 42 078.00 | 1 079 580.00 |
VW T.V.A. | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 763.00 | 941 763.00 | | 941 763.00 |