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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 588.00 | 1 789.00 | 5 799.00 | 7 588.00 |
AH Fonds commercial | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 932.00 | 164 481.00 | 62 451.00 | 226 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 830.00 | 190 589.00 | 115 242.00 | 305 830.00 |
BT Marchandises | 106 241.00 | | 106 241.00 | 106 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 934.00 | | 577 934.00 | 577 934.00 |
BZ Autres créances | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
CF Disponibilités | 202 679.00 | | 202 679.00 | 202 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 416.00 | | 109 416.00 | 109 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 127.00 | | 1 052 127.00 | 1 052 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 957.00 | 190 589.00 | 1 167 368.00 | 1 357 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 51 283.00 | -9 977.00 | | 51 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 000.00 | 61 260.00 | | 38 000.00 |
DL TOTAL (I) | 129 983.00 | 91 983.00 | | 129 983.00 |
DP Provisions pour risques | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 990.00 | 575.00 | | 16 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 223.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 137.00 | 438 428.00 | | 324 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 907.00 | 330 950.00 | | 187 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 739.00 | 148 626.00 | | 120 739.00 |
EA Autres dettes | 385 827.00 | 461 389.00 | | 385 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 718.00 | 1 380 191.00 | | 1 035 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 368.00 | 1 473 842.00 | | 1 167 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 560.00 | | 51 041.00 | 284 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 770.00 | 305 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 770.00 | 251 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 594.00 | | 6 195.00 | 5 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 887.00 | | 44 134.00 | 236 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 078.00 | | 712.00 | 42 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 328.00 | 13 030.00 | 29 770.00 | 207 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 396.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 935.00 | 12 635.00 | 29 770.00 | 205 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 907.00 | 187 907.00 | | 187 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 827.00 | 385 827.00 | | 385 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
UX Autres créances clients | 577 934.00 | 577 934.00 | | 577 934.00 |
VB T. V. A. | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 175.00 | 4 056.00 | 12 119.00 | 16 175.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 416.00 | 109 416.00 | | 109 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 997.00 | 743 207.00 | 42 790.00 | 785 997.00 |
VW T.V.A. | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 581.00 | 699 462.00 | 12 119.00 | 711 581.00 |