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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 588.00 | 5 919.00 | 1 669.00 | 7 588.00 |
AH Fonds commercial | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 793.00 | 189 060.00 | 67 734.00 | 256 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 130.00 | 219 297.00 | 117 833.00 | 337 130.00 |
BT Marchandises | 134 276.00 | | 134 276.00 | 134 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 308.00 | | 147 308.00 | 147 308.00 |
BZ Autres créances | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CF Disponibilités | 481 283.00 | | 481 283.00 | 481 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 621.00 | | 69 621.00 | 69 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 441.00 | | 838 441.00 | 838 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 571.00 | 219 297.00 | 956 273.00 | 1 175 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 80 206.00 | 89 283.00 | | 80 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 276.00 | -9 077.00 | | 40 276.00 |
DL TOTAL (I) | 161 182.00 | 120 906.00 | | 161 182.00 |
DP Provisions pour risques | 963.00 | 8 388.00 | | 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 963.00 | 8 388.00 | | 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 487.00 | 45 016.00 | | 132 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 725.00 | 97 222.00 | | 66 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 381.00 | 113 488.00 | | 121 381.00 |
EA Autres dettes | 441 954.00 | 361 391.00 | | 441 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 128.00 | 617 240.00 | | 794 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 273.00 | 746 534.00 | | 956 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 841.00 | 584 748.00 | | 673 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 512.00 | | 32 389.00 | 308 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 771.00 | 337 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 771.00 | 281 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 858.00 | | 31 024.00 | 253 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 865.00 | | 1 364.00 | 42 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 385.00 | 17 683.00 | 3 771.00 | 205 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 854.00 | 2 065.00 | | 3 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 531.00 | 15 618.00 | 3 771.00 | 201 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 954.00 | 441 954.00 | | 441 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
UX Autres créances clients | 147 308.00 | 147 308.00 | | 147 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 487.00 | 12 200.00 | 120 287.00 | 132 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 621.00 | 69 621.00 | | 69 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 111.00 | 267 111.00 | | 267 111.00 |
VW T.V.A. | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 128.00 | 673 841.00 | 120 287.00 | 794 128.00 |