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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 045.00 | 42 637.00 | 407.00 | 43 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 194.00 | 17 092.00 | 101.00 | 17 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 764.00 | 64 055.00 | 29 709.00 | 93 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 675.00 | | 93 675.00 | 93 675.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 031.00 | 31 011.00 | 429 020.00 | 460 031.00 |
BZ Autres créances | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 151 925.00 | | 151 925.00 | 151 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 765 796.00 | 31 011.00 | 734 785.00 | 765 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 560.00 | 95 066.00 | 764 494.00 | 859 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 625.00 | 111 187.00 | | 150 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 932.00 | 59 438.00 | | 76 932.00 |
DL TOTAL (I) | 450 495.00 | 393 562.00 | | 450 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160.00 | 3 764.00 | | 1 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 550.00 | 1 808.00 | | 6 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 288.00 | 237 072.00 | | 207 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 999.00 | 114 472.00 | | 98 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 999.00 | 437 116.00 | | 313 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 494.00 | 865 679.00 | | 764 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 999.00 | 437 117.00 | | 313 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 289.00 | 207 289.00 | | 207 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 455 096.00 | | | 455 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VB T. V. A. | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VC Groupe et associés | 254.00 | | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 387.00 | 483 387.00 | | 483 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 999.00 | 313 999.00 | | 313 999.00 |