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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 853.00 | 19 488.00 | 4 365.00 | 23 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 570.00 | 71 961.00 | 182 609.00 | 254 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 411.00 | | 156 411.00 | 156 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 807.00 | 61 211.00 | 563 596.00 | 624 807.00 |
BZ Autres créances | 217 642.00 | | 217 642.00 | 217 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 632.00 | | 80 632.00 | 80 632.00 |
CF Disponibilités | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 294.00 | 61 211.00 | 1 275 083.00 | 1 336 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 865.00 | 133 172.00 | 1 457 693.00 | 1 590 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 160.00 | | | 112 160.00 |
CU Autres participations | 149 044.00 | | 149 044.00 | 149 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 866 638.00 | 611 881.00 | | 866 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 190.00 | 254 757.00 | | -78 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 384.00 | 1 089 575.00 | | 1 011 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 719.00 | 101 941.00 | | 82 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | 5 559.00 | | 4 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 709.00 | 177 057.00 | | 229 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 718.00 | 167 871.00 | | 129 718.00 |
EA Autres dettes | | 1 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 307.00 | 453 776.00 | | 446 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 693.00 | 1 543 351.00 | | 1 457 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 596.00 | 371 831.00 | | 383 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 710.00 | 229 710.00 | | 229 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 136.00 | 79 136.00 | | 79 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 552 029.00 | 552 029.00 | | 552 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 779.00 | 72 779.00 | | 72 779.00 |
VB T. V. A. | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VC Groupe et associés | 112 160.00 | | 112 160.00 | 112 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 072.00 | 19 360.00 | 62 711.00 | 82 072.00 |
VI Groupe et associés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 650.00 | 734 490.00 | 112 160.00 | 846 650.00 |
VW T.V.A. | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 308.00 | 383 596.00 | 62 711.00 | 446 308.00 |