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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 701.00 | 7 515.00 | 2 185.00 | 9 701.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 570.00 | 15 856.00 | 2 714.00 | 18 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 288.00 | 66 144.00 | 183 143.00 | 249 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 324.00 | | 91 324.00 | 91 324.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 834 466.00 | 69 878.00 | 764 588.00 | 834 466.00 |
BZ Autres créances | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 254.00 | | 80 254.00 | 80 254.00 |
CF Disponibilités | 281 503.00 | | 281 503.00 | 281 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 999.00 | 69 878.00 | 1 279 121.00 | 1 348 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 288.00 | 136 022.00 | 1 462 265.00 | 1 598 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 763.00 | | | 85 763.00 |
CU Autres participations | 149 044.00 | | 149 044.00 | 149 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 299.00 | 207 558.00 | | 305 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 582.00 | 197 740.00 | | 306 582.00 |
DL TOTAL (I) | 834 817.00 | 628 235.00 | | 834 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 877.00 | 1 088.00 | | 120 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 559.00 | 7 007.00 | | 35 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 920.00 | 287 130.00 | | 315 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 090.00 | 102 587.00 | | 155 090.00 |
EA Autres dettes | | 21 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 447.00 | 419 484.00 | | 627 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 265.00 | 1 047 720.00 | | 1 462 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 921.00 | 315 921.00 | | 315 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 748 703.00 | 748 703.00 | | 748 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 764.00 | | 85 764.00 | 85 764.00 |
VB T. V. A. | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
VC Groupe et associés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 099.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 777.00 | 18 867.00 | 77 483.00 | 119 777.00 |
VI Groupe et associés | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 119.00 | 814 355.00 | 85 764.00 | 900 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 448.00 | 526 537.00 | 77 483.00 | 627 448.00 |