| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 701.00 | 5 723.00 | 3 977.00 | 9 701.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 440.00 | 15 312.00 | 1 127.00 | 16 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 113.00 | 63 808.00 | 34 305.00 | 98 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 065.00 | | 71 065.00 | 71 065.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 363.00 | 53 177.00 | 784 186.00 | 837 363.00 |
BZ Autres créances | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 100 880.00 | | 100 880.00 | 100 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 592.00 | 53 177.00 | 1 013 415.00 | 1 066 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 706.00 | 116 985.00 | 1 047 720.00 | 1 164 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 558.00 | 150 625.00 | | 207 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 740.00 | 76 932.00 | | 197 740.00 |
DL TOTAL (I) | 628 235.00 | 450 495.00 | | 628 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088.00 | 1 160.00 | | 1 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 007.00 | 6 550.00 | | 7 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 130.00 | 207 288.00 | | 287 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 587.00 | 98 999.00 | | 102 587.00 |
EA Autres dettes | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 484.00 | 313 999.00 | | 419 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 720.00 | 764 494.00 | | 1 047 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 484.00 | 313 999.00 | | 419 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 130.00 | 287 130.00 | | 287 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 774 985.00 | 774 985.00 | | 774 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
VB T. V. A. | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
VC Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 338.00 | 880 338.00 | | 880 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 485.00 | 419 485.00 | | 419 485.00 |