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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 701.00 | 9 307.00 | 393.00 | 9 701.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 853.00 | 17 530.00 | 6 322.00 | 23 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 570.00 | 69 610.00 | 184 960.00 | 254 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 821.00 | | 166 821.00 | 166 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 021.00 | 88 407.00 | 374 614.00 | 463 021.00 |
BZ Autres créances | 123 904.00 | | 123 904.00 | 123 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 424.00 | | 81 424.00 | 81 424.00 |
CF Disponibilités | 611 626.00 | | 611 626.00 | 611 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 446 798.00 | 88 407.00 | 1 358 391.00 | 1 446 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 369.00 | 158 017.00 | 1 543 351.00 | 1 701 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 763.00 | | | 85 763.00 |
CU Autres participations | 149 044.00 | | 149 044.00 | 149 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 611 881.00 | 305 299.00 | | 611 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 757.00 | 306 582.00 | | 254 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 575.00 | 834 817.00 | | 1 089 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 941.00 | 120 877.00 | | 101 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 559.00 | 35 559.00 | | 5 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 057.00 | 315 920.00 | | 177 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 871.00 | 155 090.00 | | 167 871.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 776.00 | 627 447.00 | | 453 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 351.00 | 1 462 265.00 | | 1 543 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 831.00 | 526 537.00 | | 371 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 572.00 | 75 627.00 | 58 517.00 | 157 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 679.00 | 89 679.00 | | 89 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 418 374.00 | 418 374.00 | | 418 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VB T. V. A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VC Groupe et associés | 112 616.00 | 112 616.00 | | 112 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 056.00 | 101 056.00 | | 101 056.00 |
VI Groupe et associés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 258.00 | 84 258.00 | | 84 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 590.00 | 673 590.00 | | 673 590.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 692.00 | 313 748.00 | 58 517.00 | 395 692.00 |