| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 51 859.00 | 98 141.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 552.00 | 4 131.00 | 422.00 | 4 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 301.00 | 85 256.00 | 9 045.00 | 94 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 506.00 | 141 246.00 | 138 260.00 | 279 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 911.00 | 39 247.00 | 1 933 665.00 | 1 972 911.00 |
BZ Autres créances | 126 235.00 | | 126 235.00 | 126 235.00 |
CF Disponibilités | 378 679.00 | | 378 679.00 | 378 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 533.00 | 39 247.00 | 2 445 286.00 | 2 484 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 039.00 | 180 493.00 | 2 583 546.00 | 2 764 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DG Autres réserves | 877 346.00 | 387 292.00 | | 877 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 222.00 | 640 054.00 | | 588 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 987.00 | 1 040 765.00 | | 1 478 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414.00 | 1 503.00 | | 1 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 182.00 | 5 554.00 | | 11 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 498.00 | 1 219 824.00 | | 789 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 646.00 | 348 725.00 | | 268 646.00 |
EA Autres dettes | 33 819.00 | 28 602.00 | | 33 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 559.00 | 1 604 207.00 | | 1 104 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 546.00 | 2 644 972.00 | | 2 583 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 377.00 | 1 598 654.00 | | 1 093 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | 1 503.00 | | 1 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 555 123.00 | | 10 555 123.00 | 10 555 123.00 |
FG Production vendue services | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 575 212.00 | | 10 575 212.00 | 10 575 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 620 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 600 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 423.00 | |
GE Autres charges | | | 12 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 789 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 361.00 | 35 646.00 | | 39 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 098.00 | 35 646.00 | | 41 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 098.00 | 34 954.00 | | 41 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 805.00 | 317 175.00 | | 284 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 662 640.00 | 10 676 418.00 | | 10 662 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 074 418.00 | 10 036 364.00 | | 10 074 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 222.00 | 640 054.00 | | 588 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 420.00 | | | 239 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 241.00 | | | 96 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 990.00 | 38 464.00 | 208.00 | 102 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 406.00 | 25 453.00 | | 26 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 584.00 | 13 010.00 | 208.00 | 76 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 498.00 | 789 498.00 | | 789 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 911.00 | | | 1 972 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VP Divers | 126 235.00 | | | 126 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 646.00 | 268 646.00 | | 268 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 506.00 | 2 105 854.00 | 30 653.00 | 2 136 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 377.00 | 1 093 377.00 | | 1 093 377.00 |