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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 500.00 | 151 663.00 | 35 837.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 727.00 | 77 460.00 | 176 266.00 | 253 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 114.00 | 233 676.00 | 246 438.00 | 480 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 107.00 | 27 107.00 | 957 001.00 | 984 107.00 |
BZ Autres créances | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
CF Disponibilités | 2 113 458.00 | | 2 113 458.00 | 2 113 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 223.00 | 27 107.00 | 3 139 116.00 | 3 166 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 337.00 | 260 783.00 | 3 385 554.00 | 3 646 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DG Autres réserves | 1 701 661.00 | 1 686 058.00 | | 1 701 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 743.00 | 615 602.00 | | 675 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 823.00 | 2 315 079.00 | | 2 390 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660.00 | 1 796.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 470.00 | 501 951.00 | | 564 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 568.00 | 287 152.00 | | 299 568.00 |
EA Autres dettes | 129 033.00 | 150 791.00 | | 129 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 732.00 | 941 691.00 | | 994 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 554.00 | 3 256 770.00 | | 3 385 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 732.00 | 941 691.00 | | 994 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 660.00 | 1 796.00 | | 1 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 985 997.00 | | 10 985 997.00 | 10 985 997.00 |
FG Production vendue services | 85 816.00 | 25 533.00 | 111 350.00 | 85 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 071 814.00 | 25 533.00 | 11 097 347.00 | 11 071 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 109 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 797 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 268.00 | |
GE Autres charges | | | 5 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 200 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 683.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 136.00 | 46 437.00 | | 33 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 136.00 | 48 120.00 | | 33 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 136.00 | 46 120.00 | | 33 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 862.00 | 257 406.00 | | 266 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 142 735.00 | 11 267 306.00 | | 11 142 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 466 992.00 | 10 651 704.00 | | 10 466 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 743.00 | 615 602.00 | | 675 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 874.00 | | 238 281.00 | 380 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 701.00 | 34 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 041.00 | 480 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 340.00 | 258 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 534.00 | | 229 084.00 | 162 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 839.00 | | 9 196.00 | 30 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 324.00 | 51 200.00 | 16 849.00 | 199 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 288.00 | 29 375.00 | | 122 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 036.00 | 21 825.00 | 16 849.00 | 77 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 470.00 | 564 470.00 | | 564 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 568.00 | 299 568.00 | | 299 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 033.00 | 129 033.00 | | 129 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
UX Autres créances clients | 984 107.00 | 984 107.00 | | 984 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 920.00 | 63 920.00 | | 63 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 101.00 | 1 052 765.00 | 34 335.00 | 1 087 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 732.00 | 994 732.00 | | 994 732.00 |