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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 500.00 | 85 413.00 | 102 087.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 552.00 | 4 351.00 | 202.00 | 4 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 074.00 | 92 016.00 | 4 058.00 | 96 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 850.00 | 181 780.00 | 137 070.00 | 318 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 554.00 | 29 322.00 | 960 232.00 | 989 554.00 |
BZ Autres créances | 109 643.00 | | 109 643.00 | 109 643.00 |
CF Disponibilités | 1 535 677.00 | | 1 535 677.00 | 1 535 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 408.00 | 29 322.00 | 2 613 086.00 | 2 642 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 258.00 | 211 102.00 | 2 750 156.00 | 2 961 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DG Autres réserves | 1 040 569.00 | 877 346.00 | | 1 040 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 490.00 | 588 222.00 | | 645 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 477.00 | 1 478 987.00 | | 1 699 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784.00 | 1 414.00 | | 1 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 386.00 | 789 498.00 | | 545 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 610.00 | 268 646.00 | | 268 610.00 |
EA Autres dettes | 234 899.00 | 33 819.00 | | 234 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 679.00 | 1 104 559.00 | | 1 050 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 156.00 | 2 583 546.00 | | 2 750 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 679.00 | 1 093 377.00 | | 1 050 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 784.00 | 1 414.00 | | 1 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 726 666.00 | 1 169.00 | 10 727 835.00 | 10 726 666.00 |
FG Production vendue services | 69 005.00 | 42 516.00 | 111 521.00 | 69 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 795 671.00 | 43 685.00 | 10 839 356.00 | 10 795 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 861 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 559 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 681.00 | |
GE Autres charges | | | 26 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 995 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017.00 | 488.00 | | 2 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 833.00 | 39 361.00 | | 53 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 849.00 | 41 098.00 | | 55 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 804.00 | 41 098.00 | | 55 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 069.00 | 284 805.00 | | 277 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 917 956.00 | 10 662 640.00 | | 10 917 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 272 466.00 | 10 074 418.00 | | 10 272 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 490.00 | 588 222.00 | | 645 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 506.00 | | 48 719.00 | 279 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 375.00 | 318 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 375.00 | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 46 875.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 854.00 | | 1 773.00 | 98 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 653.00 | | 71.00 | 30 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 246.00 | 40 534.00 | | 141 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 859.00 | 33 554.00 | | 51 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 387.00 | 6 980.00 | | 89 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 386.00 | 545 386.00 | | 545 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 610.00 | 268 610.00 | | 268 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 899.00 | 234 899.00 | | 234 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
UX Autres créances clients | 989 554.00 | 989 554.00 | | 989 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VP Divers | 109 643.00 | 109 643.00 | | 109 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 454.00 | 1 106 731.00 | 30 723.00 | 1 137 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 679.00 | 1 050 679.00 | | 1 050 679.00 |