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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 500.00 | 122 288.00 | 65 212.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 528.00 | 72 484.00 | 66 045.00 | 138 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 874.00 | 199 324.00 | 181 549.00 | 380 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 967.00 | 30 843.00 | 1 088 124.00 | 1 118 967.00 |
BZ Autres créances | 98 051.00 | | 98 051.00 | 98 051.00 |
CF Disponibilités | 1 878 127.00 | | 1 878 127.00 | 1 878 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 063.00 | 30 843.00 | 3 075 220.00 | 3 106 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 937.00 | 230 167.00 | 3 256 770.00 | 3 486 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DG Autres réserves | 1 686 058.00 | 1 040 569.00 | | 1 686 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 602.00 | 645 490.00 | | 615 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 079.00 | 1 699 477.00 | | 2 315 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796.00 | 1 784.00 | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 951.00 | 545 386.00 | | 501 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 152.00 | 268 610.00 | | 287 152.00 |
EA Autres dettes | 150 791.00 | 234 899.00 | | 150 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 691.00 | 1 050 679.00 | | 941 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 770.00 | 2 750 156.00 | | 3 256 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 691.00 | 1 050 679.00 | | 941 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 796.00 | 1 784.00 | | 1 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 082 419.00 | | 11 082 419.00 | 11 082 419.00 |
FG Production vendue services | 78 375.00 | 35 866.00 | 114 241.00 | 78 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 160 794.00 | 35 866.00 | 11 196 660.00 | 11 160 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 217 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 803 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 529.00 | |
GE Autres charges | | | 30 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 392 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | 2 017.00 | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 437.00 | 53 833.00 | | 46 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 120.00 | 55 849.00 | | 48 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 45.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 45.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 120.00 | 55 804.00 | | 46 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 406.00 | 277 069.00 | | 257 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 267 306.00 | 10 917 956.00 | | 11 267 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 651 704.00 | 10 272 466.00 | | 10 651 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 602.00 | 645 490.00 | | 615 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 850.00 | | 92 010.00 | 318 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 986.00 | 380 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 986.00 | 162 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 626.00 | | 91 894.00 | 100 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 723.00 | | 116.00 | 30 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 780.00 | 47 531.00 | 29 986.00 | 181 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 413.00 | 36 875.00 | | 85 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 367.00 | 10 656.00 | 29 986.00 | 96 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 951.00 | 501 951.00 | | 501 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 152.00 | 287 152.00 | | 287 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 791.00 | 150 791.00 | | 150 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118 967.00 | 1 118 967.00 | | 1 118 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 051.00 | 98 051.00 | | 98 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 776.00 | 1 227 936.00 | 30 839.00 | 1 258 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 691.00 | 941 691.00 | | 941 691.00 |