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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 500.00 | 171 507.00 | 15 993.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 985.00 | 108 368.00 | 200 617.00 | 308 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 021.00 | 284 427.00 | 225 594.00 | 510 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 553.00 | 27 399.00 | 1 272 154.00 | 1 299 553.00 |
BZ Autres créances | 98 054.00 | | 98 054.00 | 98 054.00 |
CF Disponibilités | 2 564 821.00 | | 2 564 821.00 | 2 564 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 763.00 | 27 399.00 | 3 940 364.00 | 3 967 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 784.00 | 311 826.00 | 4 165 958.00 | 4 477 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DG Autres réserves | 2 077 404.00 | 1 701 661.00 | | 2 077 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 584.00 | 675 743.00 | | 758 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 406.00 | 2 390 823.00 | | 2 849 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172.00 | 1 660.00 | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 183.00 | 564 470.00 | | 860 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 854.00 | 299 568.00 | | 363 854.00 |
EA Autres dettes | 90 342.00 | 129 033.00 | | 90 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 552.00 | 994 732.00 | | 1 316 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 958.00 | 3 385 554.00 | | 4 165 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 172.00 | 1 660.00 | | 2 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 000 964.00 | | 11 000 964.00 | 11 000 964.00 |
FG Production vendue services | 74 836.00 | 45 550.00 | 120 387.00 | 74 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 075 801.00 | 45 550.00 | 11 121 351.00 | 11 075 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 153 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 489 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 369.00 | |
GE Autres charges | | | 8 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 155 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 828.00 | 33 136.00 | | 41 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 446.00 | 33 136.00 | | 55 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 403.00 | 33 136.00 | | 39 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 742.00 | 266 862.00 | | 279 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 209 714.00 | 11 142 735.00 | | 11 209 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 451 131.00 | 10 466 992.00 | | 10 451 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 584.00 | 675 743.00 | | 758 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 114.00 | | 87 658.00 | 480 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 352.00 | 8 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 752.00 | 510 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 400.00 | 313 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 279.00 | | 87 658.00 | 258 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 676.00 | 67 109.00 | 16 358.00 | 233 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 663.00 | 19 844.00 | | 151 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 013.00 | 47 265.00 | 16 358.00 | 82 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 183.00 | 860 183.00 | | 860 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 854.00 | 363 854.00 | | 363 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 342.00 | 90 342.00 | | 90 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 553.00 | 1 299 553.00 | | 1 299 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 054.00 | 98 054.00 | | 98 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 926.00 | 1 402 942.00 | 8 984.00 | 1 411 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 552.00 | 1 316 552.00 | | 1 316 552.00 |