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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 733.00 | 765.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 412.00 | 32 647.00 | 765.00 | 33 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 862.00 | | 966 862.00 | 966 862.00 |
BZ Autres créances | 1 206 726.00 | | 1 206 726.00 | 1 206 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 588.00 | | 2 173 588.00 | 2 173 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 000.00 | 32 647.00 | 2 174 353.00 | 2 207 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 605 927.00 | 556 311.00 | | 605 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 885.00 | 249 615.00 | | 490 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 197.00 | 814 311.00 | | 1 105 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 920.00 | 39 751.00 | | 45 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 176.00 | 6 064.00 | | 7 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 380.00 | 125 660.00 | | 150 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 155.00 | 514 780.00 | | 688 155.00 |
EA Autres dettes | 177 525.00 | 215 374.00 | | 177 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 156.00 | 901 629.00 | | 1 069 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 353.00 | 1 715 941.00 | | 2 174 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 795 423.00 | | 3 795 423.00 | 3 795 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 423.00 | | 3 795 423.00 | 3 795 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 518.00 | | | 102 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 881.00 | 98 045.00 | | 230 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 788.00 | 1 966 953.00 | | 3 853 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 904.00 | 1 717 337.00 | | 3 362 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 885.00 | 249 615.00 | | 490 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 354.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 354.00 | 33 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 347.00 | 300.00 | | 32 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 854.00 | 300.00 | | 30 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 380.00 | 150 380.00 | | 150 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 488.00 | 262 488.00 | | 262 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 872.00 | 212 872.00 | | 212 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 525.00 | 177 525.00 | | 177 525.00 |
UX Autres créances clients | 966 862.00 | | | 966 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VB T. V. A. | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 641.00 | | | 1 146 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 588.00 | 2 173 588.00 | | 2 173 588.00 |
VW T.V.A. | 212 795.00 | 212 795.00 | | 212 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 156.00 | 1 069 156.00 | | 1 069 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |