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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 1 032.00 | 465.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 492.00 | 32 946.00 | 2 546.00 | 35 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 309.00 | | 977 309.00 | 977 309.00 |
BZ Autres créances | 725 084.00 | | 725 084.00 | 725 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 393.00 | | 1 702 393.00 | 1 702 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 886.00 | 32 946.00 | 1 704 940.00 | 1 737 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 812.00 | 605 927.00 | | 96 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 467.00 | 490 885.00 | | 495 467.00 |
DL TOTAL (I) | 600 663.00 | 1 105 197.00 | | 600 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 331.00 | 45 920.00 | | 21 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 980.00 | 7 176.00 | | 11 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 786.00 | 150 380.00 | | 157 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 828.00 | 688 155.00 | | 689 828.00 |
EA Autres dettes | 223 352.00 | 177 525.00 | | 223 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 276.00 | 1 069 156.00 | | 1 104 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 940.00 | 2 174 353.00 | | 1 704 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 296.00 | | | 1 092 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 678 061.00 | | 3 678 061.00 | 3 678 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 061.00 | | 3 678 061.00 | 3 678 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 735.00 | 102 518.00 | | 106 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 206.00 | 230 881.00 | | 159 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 625.00 | 3 853 788.00 | | 3 689 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 158.00 | 3 362 904.00 | | 3 194 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 467.00 | 490 885.00 | | 495 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 412.00 | | 2 081.00 | 33 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 919.00 | | 2 081.00 | 31 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 647.00 | 300.00 | | 32 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 154.00 | 300.00 | | 31 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 786.00 | 157 786.00 | | 157 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 999.00 | 280 999.00 | | 280 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 682.00 | 203 682.00 | | 203 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 352.00 | 223 352.00 | | 223 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 977 309.00 | 977 309.00 | | 977 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VB T. V. A. | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
VC Groupe et associés | 661 141.00 | 661 141.00 | | 661 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 474.00 | 1 702 393.00 | 2 081.00 | 1 704 474.00 |
VW T.V.A. | 205 075.00 | 205 075.00 | | 205 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 276.00 | 1 092 296.00 | 11 980.00 | 1 104 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |