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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 984.00 | 2 363.00 | 621.00 | 2 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 558.00 | 33 734.00 | 2 823.00 | 36 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 503.00 | | 1 021 503.00 | 1 021 503.00 |
BZ Autres créances | 1 067 698.00 | | 1 067 698.00 | 1 067 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 250.00 | | 2 114 250.00 | 2 114 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 808.00 | 33 734.00 | 2 117 073.00 | 2 150 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 897 884.00 | | | 897 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 266.00 | | | 207 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 534.00 | | | 1 113 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 888.00 | | | 169 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 464.00 | | | 672 464.00 |
EA Autres dettes | 99 447.00 | | | 99 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 539.00 | | | 1 003 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 073.00 | | | 2 117 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 368.00 | | | 902 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 385 732.00 | | 3 385 732.00 | 3 385 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 732.00 | | 3 385 732.00 | 3 385 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 361.00 | | | 3 418 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 095.00 | | | 3 211 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 266.00 | | | 207 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 533.00 | | 24.00 | 36 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178.00 | | 24.00 | 2 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 242.00 | 493.00 | | 33 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 749.00 | 493.00 | | 31 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 888.00 | 169 888.00 | | 169 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 523.00 | 197 670.00 | | 253 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 719.00 | 198 548.00 | | 209 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 447.00 | 99 447.00 | | 99 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 503.00 | 1 021 503.00 | | 1 021 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VB T. V. A. | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 637.00 | 1 033 637.00 | | 1 033 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 404.00 | 2 089 202.00 | 2 202.00 | 2 091 404.00 |
VW T.V.A. | 202 137.00 | 202 137.00 | | 202 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 539.00 | 902 368.00 | 34 147.00 | 1 003 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 555.00 | | | 73 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
ST Autres comptes | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
YT Sous‐traitance | 379 549.00 | | | 379 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 660.00 | | | 97 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 838.00 | | | 605 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 842.00 | | | 393 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |