| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 1 332.00 | 166.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 573.00 | 33 246.00 | 2 327.00 | 35 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 729.00 | | 774 729.00 | 774 729.00 |
BZ Autres créances | 1 046 999.00 | | 1 046 999.00 | 1 046 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 648.00 | | 1 838 648.00 | 1 838 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 221.00 | 33 246.00 | 1 840 975.00 | 1 874 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 592 279.00 | 96 812.00 | | 592 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 669.00 | 495 467.00 | | 296 669.00 |
DL TOTAL (I) | 897 333.00 | 600 663.00 | | 897 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 826.00 | 21 331.00 | | 6 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 375.00 | 11 980.00 | | 19 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 232.00 | 157 786.00 | | 188 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 080.00 | 689 828.00 | | 499 080.00 |
EA Autres dettes | 230 129.00 | 223 352.00 | | 230 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 642.00 | 1 104 276.00 | | 943 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 975.00 | 1 704 940.00 | | 1 840 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 267.00 | 1 092 296.00 | | 924 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 826.00 | 21 331.00 | | 6 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 566 914.00 | | 3 566 914.00 | 3 566 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566 914.00 | | 3 566 914.00 | 3 566 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 787.00 | 106 735.00 | | 70 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 490.00 | 159 206.00 | | 101 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 343.00 | 3 689 625.00 | | 3 594 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 674.00 | 3 194 158.00 | | 3 297 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 669.00 | 495 467.00 | | 296 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 492.00 | | 80.00 | 35 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081.00 | | 80.00 | 2 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 946.00 | 300.00 | | 32 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 453.00 | 300.00 | | 31 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 232.00 | 188 232.00 | | 188 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 213.00 | 201 213.00 | | 201 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 414.00 | 136 414.00 | | 136 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 129.00 | 230 129.00 | | 230 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 774 729.00 | 774 729.00 | | 774 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VC Groupe et associés | 994 226.00 | 994 226.00 | | 994 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 890.00 | 1 821 728.00 | 2 161.00 | 1 823 890.00 |
VW T.V.A. | 160 245.00 | 160 245.00 | | 160 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 642.00 | 924 267.00 | 19 375.00 | 943 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
ST Autres comptes | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YT Sous‐traitance | 613 232.00 | | | 613 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 752.00 | | | 111 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 748 765.00 | | | 748 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 081.00 | | | 133 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 288.00 | | | 619 288.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |