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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 984.00 | 1 870.00 | 1 114.00 | 2 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 533.00 | 33 242.00 | 3 292.00 | 36 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 601 462.00 | | 601 462.00 | 601 462.00 |
BZ Autres créances | 1 166 875.00 | | 1 166 875.00 | 1 166 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 337.00 | | 1 768 337.00 | 1 768 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 871.00 | 33 242.00 | 1 771 629.00 | 1 804 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 888 948.00 | 592 279.00 | | 888 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 936.00 | 296 669.00 | | 188 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 269.00 | 897 333.00 | | 1 086 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969.00 | 6 826.00 | | 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 390.00 | 19 375.00 | | 29 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 003.00 | 188 232.00 | | 79 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 509.00 | 499 080.00 | | 471 509.00 |
EA Autres dettes | 104 489.00 | 230 129.00 | | 104 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 360.00 | 943 642.00 | | 685 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 629.00 | 1 840 975.00 | | 1 771 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 470.00 | 924 267.00 | | 621 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | 6 826.00 | | 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 681 098.00 | | 2 681 098.00 | 2 681 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 098.00 | | 2 681 098.00 | 2 681 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 616.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 501.00 | 70 787.00 | | 34 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 650.00 | 101 490.00 | | 59 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 760.00 | 3 594 343.00 | | 2 692 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 824.00 | 3 297 674.00 | | 2 503 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 936.00 | 296 669.00 | | 188 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 573.00 | | 1 503.00 | 35 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 36 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 32 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 919.00 | | 1 486.00 | 31 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | 17.00 | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 246.00 | 538.00 | 542.00 | 33 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 753.00 | 538.00 | 542.00 | 31 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 003.00 | 79 003.00 | | 79 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 665.00 | 146 164.00 | | 180 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 076.00 | 163 076.00 | | 163 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 489.00 | 104 489.00 | | 104 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 601 462.00 | 601 462.00 | | 601 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 325.00 | 1 134 325.00 | | 1 134 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 515.00 | 1 768 337.00 | 2 178.00 | 1 770 515.00 |
VW T.V.A. | 124 847.00 | 124 847.00 | | 124 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 360.00 | 621 470.00 | 29 390.00 | 685 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 678.00 | | | 62 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
ST Autres comptes | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 984.00 | | | 984.00 |
YT Sous‐traitance | 332 540.00 | | | 332 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 916.00 | | | 98 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 886.00 | | | 543 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 294.00 | | | 92 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 926.00 | | | 341 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |