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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 376.00 | 60 068.00 | 1 308.00 | 61 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 888.00 | 121 542.00 | 3 346.00 | 124 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 662.00 | 181 611.00 | 6 051.00 | 187 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 846.00 | | 129 846.00 | 129 846.00 |
BZ Autres créances | 233 354.00 | | 233 354.00 | 233 354.00 |
CF Disponibilités | 473 921.00 | | 473 921.00 | 473 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 436.00 | | 840 436.00 | 840 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 098.00 | 181 611.00 | 846 487.00 | 1 028 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 694 710.00 | 694 710.00 | | 694 710.00 |
DH Report à nouveau | -28 096.00 | -45 821.00 | | -28 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 910.00 | 17 725.00 | | 28 910.00 |
DL TOTAL (I) | 703 908.00 | 674 998.00 | | 703 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 1 029.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 917.00 | 84 670.00 | | 84 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 364.00 | 50 535.00 | | 57 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 579.00 | 136 233.00 | | 142 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 487.00 | 811 231.00 | | 846 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 579.00 | 136 233.00 | | 142 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 078.00 | | 1 332.00 | 190 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 748.00 | 187 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 748.00 | 186 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 681.00 | | 1 332.00 | 188 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 197.00 | 5 162.00 | 3 748.00 | 180 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 197.00 | 5 162.00 | 3 748.00 | 180 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 917.00 | 84 917.00 | | 84 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 129 846.00 | | | 129 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 072.00 | | | 207 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 271.00 | 365 271.00 | | 365 271.00 |
VW T.V.A. | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 579.00 | 142 579.00 | | 142 579.00 |