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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
BZ Autres créances | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CF Disponibilités | 406 645.00 | | 406 645.00 | 406 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 930.00 | | 443 930.00 | 443 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 990.00 | | 443 990.00 | 443 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 695 768.00 | 695 768.00 | | 695 768.00 |
DH Report à nouveau | -190 468.00 | -26 702.00 | | -190 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 896.00 | -163 766.00 | | -163 896.00 |
DL TOTAL (I) | 349 789.00 | 513 685.00 | | 349 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 236.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 489.00 | 80 382.00 | | 39 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 959.00 | 47 967.00 | | 53 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 201.00 | 128 585.00 | | 94 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 990.00 | 642 270.00 | | 443 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 201.00 | 128 585.00 | | 94 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 570.00 | | 7 599.00 | 224 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 337.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 109.00 | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 772.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 173.00 | | 7 599.00 | 223 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 949.00 | 19 443.00 | 170 392.00 | 150 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 949.00 | 19 443.00 | 170 392.00 | 150 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VW T.V.A. | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 201.00 | 94 201.00 | | 94 201.00 |