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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 098.00 | 60 062.00 | 4 036.00 | 64 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 232.00 | 85 562.00 | 44 671.00 | 130 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 728.00 | 145 623.00 | 50 104.00 | 195 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BN En cours de production de biens | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 335.00 | | 318 335.00 | 318 335.00 |
BZ Autres créances | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
CF Disponibilités | 462 853.00 | | 462 853.00 | 462 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 732.00 | | 839 732.00 | 839 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 459.00 | 145 623.00 | 889 836.00 | 1 035 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 695 523.00 | 694 710.00 | | 695 523.00 |
DH Report à nouveau | | -28 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245.00 | 28 910.00 | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | 704 153.00 | 703 908.00 | | 704 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 298.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 317.00 | 84 917.00 | | 102 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 763.00 | 57 364.00 | | 82 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 683.00 | 142 579.00 | | 185 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 836.00 | 846 487.00 | | 889 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 683.00 | 142 579.00 | | 185 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 662.00 | | 56 413.00 | 187 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 347.00 | 195 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 347.00 | 194 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 264.00 | | 56 413.00 | 186 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 611.00 | 12 359.00 | 48 347.00 | 181 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 611.00 | 12 359.00 | 48 347.00 | 181 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 317.00 | 102 317.00 | | 102 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 318 335.00 | 318 335.00 | | 318 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 419.00 | 363 419.00 | | 363 419.00 |
VW T.V.A. | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 683.00 | 185 683.00 | | 185 683.00 |