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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 601.00 | 52 674.00 | 11 927.00 | 64 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 571.00 | 98 275.00 | 60 297.00 | 158 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 570.00 | 150 949.00 | 73 621.00 | 224 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 394.00 | | 89 394.00 | 89 394.00 |
BZ Autres créances | 46 822.00 | | 46 822.00 | 46 822.00 |
CF Disponibilités | 423 742.00 | | 423 742.00 | 423 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 650.00 | | 568 650.00 | 568 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 219.00 | 150 949.00 | 642 270.00 | 793 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 695 768.00 | 695 768.00 | | 695 768.00 |
DH Report à nouveau | -26 702.00 | | | -26 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 766.00 | -26 702.00 | | -163 766.00 |
DL TOTAL (I) | 513 685.00 | 677 451.00 | | 513 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 352.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 382.00 | 75 774.00 | | 80 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 967.00 | 69 594.00 | | 47 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 585.00 | 145 719.00 | | 128 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 270.00 | 823 170.00 | | 642 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 585.00 | 145 719.00 | | 128 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 508.00 | | 33 177.00 | 199 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 115.00 | 224 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 115.00 | 223 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 110.00 | | 33 177.00 | 198 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 887.00 | 22 178.00 | 8 115.00 | 136 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 887.00 | 22 178.00 | 8 115.00 | 136 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 382.00 | 80 382.00 | | 80 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 89 394.00 | 89 394.00 | | 89 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 431.00 | 137 431.00 | | 137 431.00 |
VW T.V.A. | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 585.00 | 128 585.00 | | 128 585.00 |