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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 539.00 | 58 654.00 | 6 886.00 | 65 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 571.00 | 78 233.00 | 54 338.00 | 132 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 508.00 | 136 887.00 | 62 621.00 | 199 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BN En cours de production de biens | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 049.00 | | 231 049.00 | 231 049.00 |
BZ Autres créances | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
CF Disponibilités | 482 284.00 | | 482 284.00 | 482 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 550.00 | | 760 550.00 | 760 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 057.00 | 136 887.00 | 823 170.00 | 960 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 695 768.00 | 695 523.00 | | 695 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 702.00 | 245.00 | | -26 702.00 |
DL TOTAL (I) | 677 451.00 | 704 153.00 | | 677 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 603.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 774.00 | 102 317.00 | | 75 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 594.00 | 82 763.00 | | 69 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 719.00 | 185 683.00 | | 145 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 170.00 | 889 836.00 | | 823 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 719.00 | 185 683.00 | | 145 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 728.00 | | 32 457.00 | 195 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 677.00 | 199 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 677.00 | 198 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 331.00 | | 32 457.00 | 194 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 623.00 | 19 940.00 | 28 677.00 | 145 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 623.00 | 19 940.00 | 28 677.00 | 145 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 231 049.00 | 231 049.00 | | 231 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 656.00 | 267 656.00 | | 267 656.00 |
VW T.V.A. | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 719.00 | 145 719.00 | | 145 719.00 |