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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AP Constructions | 282 555.00 | 165 281.00 | 117 274.00 | 282 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 235.00 | 52 000.00 | 25 235.00 | 77 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 247.00 | 9 327.00 | 32 919.00 | 42 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 137.00 | 227 509.00 | 196 628.00 | 424 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 578.00 | | 36 578.00 | 36 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 352.00 | | 161 352.00 | 161 352.00 |
BZ Autres créances | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
CF Disponibilités | 114 635.00 | | 114 635.00 | 114 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 531.00 | | 409 531.00 | 409 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 668.00 | 227 509.00 | 606 159.00 | 833 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 322 201.00 | 268 676.00 | | 322 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 049.00 | 53 525.00 | | 29 049.00 |
DL TOTAL (I) | 359 653.00 | 330 605.00 | | 359 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 857.00 | 22 981.00 | | 17 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 797.00 | 19 039.00 | | 31 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 340.00 | 44 083.00 | | 43 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 512.00 | 183 132.00 | | 153 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 506.00 | 269 234.00 | | 246 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 159.00 | 599 839.00 | | 606 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 320.00 | 251 771.00 | | 234 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 437.00 | | 11 700.00 | 412 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 537.00 | | 11 700.00 | 411 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 973.00 | 22 536.00 | | 204 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 073.00 | 22 536.00 | | 204 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 343.00 | 72 343.00 | | 72 343.00 |
UX Autres créances clients | 161 352.00 | 161 352.00 | | 161 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 463.00 | 5 278.00 | 12 186.00 | 17 463.00 |
VI Groupe et associés | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 165.00 | 212 165.00 | | 212 165.00 |
VW T.V.A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 506.00 | 234 320.00 | 12 186.00 | 246 506.00 |