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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AP Constructions | 307 027.00 | 196 235.00 | 110 793.00 | 307 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 043.00 | 69 435.00 | 36 607.00 | 106 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 270.00 | 25 703.00 | 84 566.00 | 110 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 440.00 | 292 274.00 | 253 166.00 | 545 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 786.00 | | 46 786.00 | 46 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 257.00 | | 301 257.00 | 301 257.00 |
BZ Autres créances | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 305 791.00 | | 305 791.00 | 305 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 902.00 | | 744 902.00 | 744 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 342.00 | 292 274.00 | 998 068.00 | 1 290 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 3 820.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 298 623.00 | 185 069.00 | | 298 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 358.00 | 117 374.00 | | 213 358.00 |
DL TOTAL (I) | 520 385.00 | 307 027.00 | | 520 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 543.00 | 106 867.00 | | 77 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 591.00 | 52 913.00 | | 50 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 999.00 | 62 542.00 | | 101 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 551.00 | 146 235.00 | | 247 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 683.00 | 368 557.00 | | 477 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 068.00 | 675 584.00 | | 998 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 810.00 | 291 074.00 | | 429 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 677.00 | | 63 763.00 | 481 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 777.00 | | 63 763.00 | 480 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 125.00 | 36 148.00 | | 256 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 225.00 | 36 148.00 | | 255 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 999.00 | 101 999.00 | | 101 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 762.00 | 91 762.00 | | 91 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 864.00 | 93 864.00 | | 93 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
UX Autres créances clients | 301 257.00 | 301 257.00 | | 301 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 483.00 | 29 610.00 | 47 873.00 | 77 483.00 |
VI Groupe et associés | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 636.00 | 327 636.00 | | 327 636.00 |
VW T.V.A. | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 683.00 | 429 810.00 | 47 873.00 | 477 683.00 |