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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AP Constructions | 432 687.00 | 226 167.00 | 206 520.00 | 432 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 893.00 | 111 038.00 | 139 855.00 | 250 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 941.00 | 67 069.00 | 142 872.00 | 209 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 221.00 | 405 174.00 | 521 047.00 | 926 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 512.00 | | 104 512.00 | 104 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 719.00 | | 59 719.00 | 59 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 977.00 | | 500 977.00 | 500 977.00 |
BZ Autres créances | 116 970.00 | | 116 970.00 | 116 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
CF Disponibilités | 319 508.00 | | 319 508.00 | 319 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 916.00 | | 1 182 916.00 | 1 182 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 137.00 | 405 174.00 | 1 703 963.00 | 2 109 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 624 954.00 | 511 981.00 | | 624 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 542.00 | 112 973.00 | | 11 542.00 |
DL TOTAL (I) | 644 900.00 | 633 358.00 | | 644 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 101.00 | 155 392.00 | | 409 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 521.00 | 46 521.00 | | 30 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 163.00 | 115 045.00 | | 309 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 973.00 | 183 372.00 | | 298 973.00 |
EA Autres dettes | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 063.00 | 500 329.00 | | 1 059 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 963.00 | 1 133 688.00 | | 1 703 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 475.00 | 393 535.00 | | 750 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 926.00 | 1 018.00 | | 1 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 208.00 | | 299 466.00 | 664 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 453.00 | | 926 221.00 | 37 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 453.00 | | 914 721.00 | 37 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 708.00 | | 292 466.00 | 659 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 7 000.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 433.00 | 66 741.00 | | 338 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 532.00 | 66 741.00 | | 337 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 163.00 | 309 163.00 | | 309 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 247.00 | 165 247.00 | | 165 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 841.00 | 100 841.00 | | 100 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 500 977.00 | 500 977.00 | | 500 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VB T. V. A. | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 794.00 | 98 206.00 | 303 502.00 | 406 794.00 |
VI Groupe et associés | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 940.00 | 648 340.00 | 10 600.00 | 658 940.00 |
VW T.V.A. | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 063.00 | 750 475.00 | 303 502.00 | 1 059 063.00 |