| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AP Constructions | 307 027.00 | 211 526.00 | 95 501.00 | 307 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 232.00 | 84 093.00 | 67 139.00 | 151 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 796.00 | 41 913.00 | 100 883.00 | 142 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 208.00 | 338 433.00 | 325 775.00 | 664 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 110.00 | | 471 110.00 | 471 110.00 |
BZ Autres créances | 59 944.00 | | 59 944.00 | 59 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
CF Disponibilités | 107 750.00 | | 107 750.00 | 107 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 912.00 | | 807 912.00 | 807 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 120.00 | 338 433.00 | 1 133 688.00 | 1 472 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 511 981.00 | 298 623.00 | | 511 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 973.00 | 213 358.00 | | 112 973.00 |
DL TOTAL (I) | 633 358.00 | 520 385.00 | | 633 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 392.00 | 77 543.00 | | 155 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 521.00 | 50 591.00 | | 46 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 045.00 | 101 999.00 | | 115 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 372.00 | 247 551.00 | | 183 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 329.00 | 477 683.00 | | 500 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 688.00 | 998 068.00 | | 1 133 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 535.00 | 429 810.00 | | 393 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 440.00 | | 118 768.00 | 545 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 539.00 | | 115 168.00 | 544 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 274.00 | 46 159.00 | | 292 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 373.00 | 46 159.00 | | 291 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 045.00 | 115 045.00 | | 115 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 720.00 | 80 720.00 | | 80 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 471 110.00 | 471 110.00 | | 471 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 268.00 | 47 474.00 | 106 794.00 | 154 268.00 |
VI Groupe et associés | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 989.00 | 550 389.00 | 3 600.00 | 553 989.00 |
VW T.V.A. | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 329.00 | 393 535.00 | 106 794.00 | 500 329.00 |