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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AP Constructions | 299 555.00 | 180 340.00 | 119 215.00 | 299 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 948.00 | 59 542.00 | 31 406.00 | 90 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 073.00 | 15 342.00 | 53 731.00 | 69 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 677.00 | 256 125.00 | 225 552.00 | 481 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 953.00 | | 63 953.00 | 63 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 170.00 | | 159 170.00 | 159 170.00 |
BZ Autres créances | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CF Disponibilités | 156 163.00 | | 156 163.00 | 156 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 032.00 | | 450 032.00 | 450 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 709.00 | 256 125.00 | 675 584.00 | 931 709.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 820.00 | 7 640.00 | | 3 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 185 069.00 | 322 201.00 | | 185 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 374.00 | 29 049.00 | | 117 374.00 |
DL TOTAL (I) | 307 027.00 | 359 653.00 | | 307 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 867.00 | 17 857.00 | | 106 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 913.00 | 31 797.00 | | 52 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 542.00 | 43 340.00 | | 62 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 235.00 | 153 512.00 | | 146 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 557.00 | 246 506.00 | | 368 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 584.00 | 606 159.00 | | 675 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 074.00 | 234 320.00 | | 291 074.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 137.00 | | 57 540.00 | 424 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 237.00 | | 57 540.00 | 423 237.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 509.00 | 28 616.00 | | 227 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 609.00 | 28 616.00 | | 226 609.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 133.00 | 86 133.00 | | 86 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 159 170.00 | 159 170.00 | | 159 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 791.00 | 29 308.00 | 77 483.00 | 106 791.00 |
VI Groupe et associés | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 872.00 | 196 872.00 | | 196 872.00 |
VW T.V.A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 557.00 | 291 074.00 | 77 483.00 | 368 557.00 |