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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 169 856.00 | | 169 856.00 | 169 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 865.00 | 4 100.00 | 765.00 | 4 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 267.00 | 4 100.00 | 4 027 167.00 | 4 031 267.00 |
BZ Autres créances | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 713.00 | 4 100.00 | 4 032 613.00 | 4 036 713.00 |
CU Autres participations | 3 856 546.00 | | 3 856 546.00 | 3 856 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 130.00 | 255 130.00 | | 255 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729 763.00 | 729 763.00 | | 729 763.00 |
DH Report à nouveau | -354 236.00 | -352 965.00 | | -354 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956 510.00 | -1 271.00 | | 1 956 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 167.00 | 630 657.00 | | 2 587 167.00 |
DP Provisions pour risques | 51.00 | | | 51.00 |
DR TOTAL (IV) | 51.00 | | | 51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 776.00 | 794 008.00 | | 790 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 007.00 | 1 800.00 | | 18 007.00 |
EA Autres dettes | 635 000.00 | 2 533.00 | | 635 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 377.00 | 799 934.00 | | 1 445 377.00 |
ED (V) | 18.00 | | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 613.00 | 1 430 591.00 | | 4 032 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 395 273.00 | | | 3 395 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 395 273.00 | | | 3 395 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427 457.00 | | | 1 427 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427 457.00 | | | 1 427 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 967 816.00 | | | 1 967 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 353.00 | | | 3 400 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 843.00 | 1 271.00 | | 1 443 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 956 510.00 | -1 271.00 | | 1 956 510.00 |