| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 327 599.00 | | 327 599.00 | 327 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 865.00 | 4 100.00 | 765.00 | 4 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 737.00 | 4 100.00 | 789 637.00 | 793 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 436 600.00 | | 436 600.00 | 436 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 255.00 | | 445 255.00 | 445 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 376.00 | 4 100.00 | 1 241 276.00 | 1 245 376.00 |
CU Autres participations | 461 273.00 | | 461 273.00 | 461 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 130.00 | 255 130.00 | | 255 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 729 763.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 524.00 | -354 236.00 | | 1 056 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 251.00 | 1 956 510.00 | | -113 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 916.00 | 2 587 167.00 | | 1 223 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 51.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 333.00 | 51.00 | | 6 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 790 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 009.00 | 18 007.00 | | 11 009.00 |
EA Autres dettes | | 635 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 009.00 | 1 445 377.00 | | 11 009.00 |
ED (V) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 276.00 | 4 032 613.00 | | 1 241 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 179 764.00 | 3 395 273.00 | | 3 179 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181 357.00 | 3 395 273.00 | | 3 181 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 395 273.00 | 1 427 457.00 | | 3 395 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400 362.00 | 1 427 457.00 | | 3 400 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 005.00 | 1 967 816.00 | | -219 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 402.00 | 3 400 353.00 | | 3 306 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 653.00 | 1 443 843.00 | | 3 419 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 251.00 | 1 956 510.00 | | -113 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 328 000.00 | 41 000.00 | 286 000.00 | 328 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 000.00 | 54 000.00 | 286 000.00 | 341 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |