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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 172 818.00 | | 172 818.00 | 172 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 703.00 | | 2 103 703.00 | 2 103 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BZ Autres créances | 125 065.00 | | 125 065.00 | 125 065.00 |
CF Disponibilités | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 993.00 | | 150 993.00 | 150 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 696.00 | | 2 254 696.00 | 2 254 696.00 |
CU Autres participations | 1 930 886.00 | | 1 930 886.00 | 1 930 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 255 130.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
DH Report à nouveau | 58 540.00 | 1 266 573.00 | | 58 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 497.00 | -213 163.00 | | -73 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 556.00 | 1 334 053.00 | | 1 510 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 387.00 | 868 500.00 | | 730 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695.00 | 4 800.00 | | 5 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 082.00 | 967 839.00 | | 736 082.00 |
ED (V) | 8 059.00 | 11 783.00 | | 8 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 696.00 | 2 313 675.00 | | 2 254 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 547.00 | | | -25 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 499.00 | -82 897.00 | | -26 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 806.00 | 30 121.00 | | 13 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 303.00 | 243 285.00 | | 87 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 497.00 | -213 163.00 | | -73 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 073.00 | | 25 414.00 | 2 090 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 783.00 | 2 103 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 783.00 | 2 103 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 073.00 | | 25 414.00 | 2 090 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 387.00 | 150 887.00 | 579 500.00 | 730 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UP Prêts | 172 818.00 | 172 818.00 | | 172 818.00 |
UX Autres créances clients | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VC Groupe et associés | 121 710.00 | 121 710.00 | | 121 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 206.00 | 303 206.00 | | 303 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 082.00 | 156 582.00 | 579 500.00 | 736 082.00 |