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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 159 187.00 | | 159 187.00 | 159 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 073.00 | | 2 090 073.00 | 2 090 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
BZ Autres créances | 179 663.00 | | 179 663.00 | 179 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 667.00 | | 205 667.00 | 205 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 675.00 | | 2 313 675.00 | 2 313 675.00 |
CU Autres participations | 1 930 886.00 | | 1 930 886.00 | 1 930 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 130.00 | 255 130.00 | | 255 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
DH Report à nouveau | 1 266 573.00 | 943 273.00 | | 1 266 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 163.00 | 323 300.00 | | -213 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 053.00 | 1 547 216.00 | | 1 334 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 366.00 | 704 640.00 | | 94 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 500.00 | 1 013 000.00 | | 868 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 5 549.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 839.00 | 1 723 189.00 | | 967 839.00 |
ED (V) | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 675.00 | 3 282 188.00 | | 2 313 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 885 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 885 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 621 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 621 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 264 029.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 897.00 | -35 329.00 | | -82 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 121.00 | 922 289.00 | | 30 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 285.00 | 598 989.00 | | 243 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 163.00 | 323 300.00 | | -213 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 848.00 | | 69.00 | 2 106 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 845.00 | 2 090 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 845.00 | 2 090 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106 848.00 | | 69.00 | 2 106 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868 500.00 | 868 500.00 | | 868 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UP Prêts | 159 187.00 | | 159 187.00 | 159 187.00 |
UX Autres créances clients | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VC Groupe et associés | 178 108.00 | 178 108.00 | | 178 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 366.00 | 94 366.00 | | 94 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 854.00 | 205 667.00 | 159 187.00 | 364 854.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 839.00 | 967 839.00 | | 967 839.00 |