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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 176 032.00 | | 176 032.00 | 176 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 106 848.00 | | 2 106 848.00 | 2 106 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
BZ Autres créances | 1 144 040.00 | | 1 144 040.00 | 1 144 040.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 175 340.00 | | 1 175 340.00 | 1 175 340.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 188.00 | | 3 282 188.00 | 3 282 188.00 |
CU Autres participations | 1 930 817.00 | | 1 930 817.00 | 1 930 817.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 445 255.00 | | | 445 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 130.00 | 255 130.00 | | 255 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
DH Report à nouveau | 943 273.00 | 1 056 524.00 | | 943 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 300.00 | -113 251.00 | | 323 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 216.00 | 1 223 916.00 | | 1 547 216.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 640.00 | | | 704 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 000.00 | | | 1 013 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 549.00 | 11 009.00 | | 5 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 189.00 | 11 009.00 | | 1 723 189.00 |
ED (V) | 11 783.00 | 18.00 | | 11 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 188.00 | 1 241 276.00 | | 3 282 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 4 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885 502.00 | 3 179 764.00 | | 885 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885 502.00 | 3 181 357.00 | | 885 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 089.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621 473.00 | 3 395 273.00 | | 621 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 473.00 | 3 400 362.00 | | 621 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 029.00 | -219 005.00 | | 264 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 329.00 | | | -35 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 289.00 | 3 306 402.00 | | 922 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 989.00 | 3 419 653.00 | | 598 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 300.00 | -113 251.00 | | 323 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 000.00 | 1 144 000.00 | | 1 144 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 000.00 | | | 1 013 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 000.00 | 1 175 000.00 | 176 000.00 | 1 346 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 000.00 | 711 000.00 | | 1 724 000.00 |