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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 207.00 | 282 617.00 | 105 589.00 | 388 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 656.00 | 206 366.00 | 380 289.00 | 586 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 076.00 | 502 881.00 | 508 195.00 | 1 011 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 801.00 | 6 489.00 | 673 312.00 | 679 801.00 |
BZ Autres créances | 134 391.00 | | 134 391.00 | 134 391.00 |
CF Disponibilités | 280 906.00 | | 280 906.00 | 280 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 899.00 | 6 489.00 | 1 121 410.00 | 1 127 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 976.00 | 509 370.00 | 1 629 606.00 | 2 138 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
DG Autres réserves | 737 021.00 | | | 737 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
DL TOTAL (I) | 932 782.00 | | | 932 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 770.00 | | | 228 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 065.00 | | | 138 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 700.00 | | | 325 700.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 823.00 | | | 696 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 606.00 | | | 1 629 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 479.00 | | | 506 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 647 793.00 | 12 434.00 | 2 660 227.00 | 2 647 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 793.00 | 12 434.00 | 2 660 227.00 | 2 647 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 197.00 | |
GE Autres charges | | | 12 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 703.00 | | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | | | -1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 683.00 | | | -8 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 984.00 | | | 2 705 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 143.00 | | | 2 650 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 502.00 | | | 979 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 571.00 | | | 939 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 194.00 | 89 996.00 | 12 308.00 | 425 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 614.00 | | 3 717.00 | 17 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 580.00 | 89 996.00 | 8 591.00 | 407 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 066.00 | 138 066.00 | | 138 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
UX Autres créances clients | 679 802.00 | | | 679 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 494.00 | 38 150.00 | 161 775.00 | 228 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
VP Divers | 134 391.00 | | | 134 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 701.00 | 325 701.00 | | 325 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 501.00 | 828 185.00 | 22 317.00 | 850 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 824.00 | 506 479.00 | 161 775.00 | 696 824.00 |