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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 152.00 | 11 684.00 | 2 468.00 | 14 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 175.00 | 364 869.00 | 61 306.00 | 426 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 391.00 | 293 183.00 | 341 208.00 | 634 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 084.00 | 669 736.00 | 427 348.00 | 1 097 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 239.00 | 7 107.00 | 541 132.00 | 548 239.00 |
BZ Autres créances | 151 645.00 | | 151 645.00 | 151 645.00 |
CF Disponibilités | 363 455.00 | | 363 455.00 | 363 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 306.00 | 7 107.00 | 1 093 199.00 | 1 100 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 390.00 | 676 843.00 | 1 520 547.00 | 2 197 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DG Autres réserves | 777 730.00 | 792 863.00 | | 777 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 909.00 | 184 572.00 | | 76 909.00 |
DL TOTAL (I) | 994 559.00 | 1 117 354.00 | | 994 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 925.00 | 190 732.00 | | 151 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 317.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 796.00 | 154 363.00 | | 111 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 241.00 | 280 930.00 | | 204 241.00 |
EA Autres dettes | 57 964.00 | 37 691.00 | | 57 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 987.00 | 666 094.00 | | 525 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 547.00 | 1 783 449.00 | | 1 520 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 449.00 | 514 630.00 | | 414 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 247.00 | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 543 378.00 | 8 700.00 | 2 552 078.00 | 2 543 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 378.00 | 8 700.00 | 2 552 078.00 | 2 543 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 1 495.00 | | 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 1 774.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | 623.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 515.00 | 35 073.00 | | 7 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 363.00 | 2 780 842.00 | | 2 568 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 454.00 | 2 596 270.00 | | 2 491 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 909.00 | 184 572.00 | | 76 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 635.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 931.00 | | 13 635.00 | 1 046 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 709.00 | 98 027.00 | | 571 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 306.00 | 3 378.00 | | 8 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 402.00 | 94 649.00 | | 563 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 796.00 | 111 796.00 | | 111 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 241.00 | 204 241.00 | | 204 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 964.00 | 57 964.00 | | 57 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
UX Autres créances clients | 548 239.00 | 548 239.00 | | 548 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 515.00 | 40 038.00 | 111 476.00 | 151 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 645.00 | 151 645.00 | | 151 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 817.00 | 725 452.00 | 22 366.00 | 747 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 927.00 | 414 450.00 | 111 476.00 | 525 927.00 |