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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 152.00 | 8 306.00 | 5 846.00 | 14 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 234.00 | 324 080.00 | 98 154.00 | 422 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 696.00 | 239 322.00 | 385 374.00 | 624 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 449.00 | 571 708.00 | 511 740.00 | 1 083 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 555.00 | 9 961.00 | 654 593.00 | 664 555.00 |
BZ Autres créances | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
CF Disponibilités | 483 258.00 | | 483 258.00 | 483 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 669.00 | 9 961.00 | 1 271 708.00 | 1 281 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 118.00 | 581 670.00 | 1 783 448.00 | 2 365 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
DG Autres réserves | 792 862.00 | | | 792 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 571.00 | | | 184 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 354.00 | | | 1 117 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 732.00 | | | 190 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 363.00 | | | 154 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 929.00 | | | 280 929.00 |
EA Autres dettes | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 094.00 | | | 666 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 448.00 | | | 1 783 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 630.00 | | | 514 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 739 377.00 | 6 938.00 | 2 746 315.00 | 2 739 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 377.00 | 6 938.00 | 2 746 315.00 | 2 739 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 545.00 | |
GE Autres charges | | | 26 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 842.00 | | | 2 780 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 270.00 | | | 2 596 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 571.00 | | | 184 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 077.00 | | 94 063.00 | 1 011 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 690.00 | 1 083 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 501.00 | 14 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 190.00 | 1 046 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 897.00 | | 6 757.00 | 13 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 863.00 | | 87 257.00 | 974 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 317.00 | | 49.00 | 22 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 881.00 | 90 518.00 | 21 690.00 | 502 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 897.00 | 910.00 | 6 501.00 | 13 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 984.00 | 89 608.00 | 15 190.00 | 488 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 363.00 | 154 363.00 | | 154 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
UX Autres créances clients | 664 556.00 | 664 556.00 | | 664 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 485.00 | 39 082.00 | 151 403.00 | 190 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
VP Divers | 105 180.00 | 105 180.00 | | 105 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 930.00 | 280 930.00 | | 280 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 392.00 | 784 026.00 | 22 366.00 | 806 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 033.00 | 514 630.00 | 151 403.00 | 666 033.00 |