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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 252.00 | 17 844.00 | 19 408.00 | 37 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 574.00 | 414 063.00 | 46 511.00 | 460 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 056.00 | 392 102.00 | 254 954.00 | 647 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 400.00 | 824 009.00 | 344 391.00 | 1 168 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 447.00 | 6 705.00 | 357 742.00 | 364 447.00 |
BZ Autres créances | 82 056.00 | | 82 056.00 | 82 056.00 |
CF Disponibilités | 672 194.00 | | 672 194.00 | 672 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 713.00 | 6 705.00 | 1 118 008.00 | 1 124 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 113.00 | 830 713.00 | 1 462 400.00 | 2 293 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
DG Autres réserves | 941 015.00 | | | 941 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 113.00 | | | 56 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 048.00 | | | 1 137 048.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 654.00 | | | 92 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 482.00 | | | 171 482.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 352.00 | | | 309 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 400.00 | | | 1 462 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 049.00 | | | 258 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 125.00 | | 2 021 125.00 | 2 021 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 125.00 | | 2 021 125.00 | 2 021 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 746.00 | | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 486.00 | | | -3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 325.00 | | | 2 045 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 213.00 | | | 1 989 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 113.00 | | | 56 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 951.00 | | 28 449.00 | 1 139 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 152.00 | | 23 100.00 | 14 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 433.00 | | 4 197.00 | 1 103 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 366.00 | | 1 152.00 | 22 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 321.00 | 75 688.00 | | 748 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 152.00 | 3 692.00 | | 14 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 168.00 | 71 996.00 | | 734 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
UX Autres créances clients | 355 507.00 | 355 507.00 | | 355 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VB T. V. A. | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 654.00 | 41 412.00 | 51 242.00 | 92 654.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 391.00 | | | 700 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VP Divers | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 181.00 | 449 663.00 | 23 518.00 | 473 181.00 |
VW T.V.A. | 94 816.00 | 94 816.00 | | 94 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 291.00 | 258 049.00 | 51 242.00 | 309 291.00 |