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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 106.00 | 387 819.00 | 70 287.00 | 458 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 327.00 | 346 349.00 | 298 978.00 | 645 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 951.00 | 748 321.00 | 391 631.00 | 1 139 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 835.00 | 6 705.00 | 456 131.00 | 462 835.00 |
BZ Autres créances | 134 924.00 | | 134 924.00 | 134 924.00 |
CF Disponibilités | 1 252 497.00 | | 1 252 497.00 | 1 252 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 844.00 | 6 705.00 | 1 863 139.00 | 1 869 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 795.00 | 755 026.00 | 2 254 770.00 | 3 009 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DG Autres réserves | 854 639.00 | 777 730.00 | | 854 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 375.00 | 76 909.00 | | 86 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 935.00 | 994 559.00 | | 1 080 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 312.00 | 151 925.00 | | 793 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 390.00 | 111 796.00 | | 103 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 116.00 | 204 241.00 | | 209 116.00 |
EA Autres dettes | 67 956.00 | 57 964.00 | | 67 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 835.00 | 525 987.00 | | 1 173 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 770.00 | 1 520 547.00 | | 2 254 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 120.00 | 414 449.00 | | 1 081 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 779.00 | 15 292.00 | 1 849 071.00 | 1 833 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 779.00 | 15 292.00 | 1 849 071.00 | 1 833 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 585.00 | |
GE Autres charges | | | 34 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 073.00 | 7 515.00 | | 22 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 495.00 | 2 568 363.00 | | 1 890 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 120.00 | 2 491 454.00 | | 1 804 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 375.00 | 76 909.00 | | 86 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 084.00 | | 42 867.00 | 1 097 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 566.00 | | 42 867.00 | 1 060 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 736.00 | 78 585.00 | | 669 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 684.00 | 2 468.00 | | 11 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 052.00 | 76 117.00 | | 658 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 390.00 | 103 390.00 | | 103 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 116.00 | 209 116.00 | | 209 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
UX Autres créances clients | 462 835.00 | 462 835.00 | | 462 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 143.00 | 700 489.00 | 92 654.00 | 793 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 924.00 | 134 924.00 | | 134 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 857.00 | 614 491.00 | 22 366.00 | 636 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 774.00 | 1 081 120.00 | 92 654.00 | 1 173 774.00 |