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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 20 695.00 | 7 830.00 | 12 866.00 | 20 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 933.00 | 192 812.00 | 118 122.00 | 310 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 125.00 | 89 182.00 | 67 943.00 | 157 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 194.00 | 290 264.00 | 199 930.00 | 490 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 409.00 | | 220 409.00 | 220 409.00 |
BZ Autres créances | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 46 848.00 | | 46 848.00 | 46 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 602.00 | | 403 602.00 | 403 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 796.00 | 290 264.00 | 603 533.00 | 893 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 69 293.00 | 26 748.00 | | 69 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 100.00 | 42 545.00 | | 81 100.00 |
DK Provisions réglementées | | 599.00 | | |
DL TOTAL (I) | 154 793.00 | 74 292.00 | | 154 793.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 18.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 668.00 | 37 821.00 | | 123 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 82 494.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 682.00 | 88 221.00 | | 186 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 981.00 | 79 663.00 | | 87 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 319.00 | 4 028.00 | | 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 739.00 | 293 443.00 | | 448 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 533.00 | 367 736.00 | | 603 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 180.00 | | 1 200 180.00 | 1 200 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 180.00 | | 1 200 180.00 | 1 200 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 697.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 28 800.00 | | 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599.00 | | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | 31 497.00 | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 180.00 | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 615.00 | 16 752.00 | | 1 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | 17 531.00 | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | 13 966.00 | | -1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 551.00 | -3 851.00 | | 20 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 629.00 | 1 013 275.00 | | 1 224 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 529.00 | 970 730.00 | | 1 143 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 100.00 | 42 545.00 | | 81 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 003.00 | 134 969.00 | | 90 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 364.00 | | 156 229.00 | 341 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 490 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 488 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 924.00 | | 156 229.00 | 339 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 599.00 | 49 065.00 | 7 400.00 | 248 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 131.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 290.00 | 48 933.00 | 7 400.00 | 248 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 682.00 | 186 682.00 | | 186 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
UX Autres créances clients | 220 409.00 | | | 220 409.00 |
VB T. V. A. | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 668.00 | 37 371.00 | 86 297.00 | 123 668.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 958.00 | 239 958.00 | | 239 958.00 |
VW T.V.A. | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 739.00 | 362 442.00 | 86 297.00 | 448 739.00 |