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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 534.00 | 6 291.00 | 6 825.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 40 127.00 | 19 961.00 | 20 167.00 | 40 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 225.00 | 275 048.00 | 107 177.00 | 382 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 054.00 | 97 862.00 | 44 193.00 | 142 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 231.00 | 393 404.00 | 179 827.00 | 573 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 975.00 | | 58 975.00 | 58 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 597.00 | | 249 597.00 | 249 597.00 |
BZ Autres créances | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 89 580.00 | | 89 580.00 | 89 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 883.00 | | 456 883.00 | 456 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 115.00 | 393 404.00 | 636 711.00 | 1 030 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 159 267.00 | 130 393.00 | | 159 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 835.00 | 88 874.00 | | 92 835.00 |
DL TOTAL (I) | 256 502.00 | 223 667.00 | | 256 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 098.00 | 114 204.00 | | 72 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 361.00 | 215 828.00 | | 214 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 517.00 | 80 819.00 | | 76 517.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 208.00 | 420 940.00 | | 380 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 711.00 | 644 607.00 | | 636 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 268.00 | | 1 292 268.00 | 1 292 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 268.00 | | 1 292 268.00 | 1 292 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 144.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772.00 | 624.00 | | 4 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 678.00 | 1 500.00 | | 32 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 450.00 | 2 124.00 | | 37 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 917.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 902.00 | 917.00 | | 34 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 548.00 | 1 208.00 | | 2 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 885.00 | 20 731.00 | | 26 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 682.00 | 1 401 722.00 | | 1 352 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 847.00 | 1 312 848.00 | | 1 259 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 835.00 | 88 874.00 | | 92 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 070.00 | | 95 603.00 | 527 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 442.00 | 573 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 7 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 002.00 | 564 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | 5 325.00 | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 130.00 | | 90 278.00 | 523 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 316.00 | 67 144.00 | 15 056.00 | 341 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 520.00 | 440.00 | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 862.00 | 66 624.00 | 14 616.00 | 340 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 361.00 | 214 361.00 | | 214 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 597.00 | 249 597.00 | | 249 597.00 |
VB T. V. A. | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 098.00 | 38 437.00 | 33 661.00 | 72 098.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 329.00 | 263 329.00 | 1 000.00 | 264 329.00 |
VW T.V.A. | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 208.00 | 346 547.00 | 33 661.00 | 380 208.00 |