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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 454.00 | 1 486.00 | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 40 127.00 | 13 406.00 | 26 721.00 | 40 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 371.00 | 242 007.00 | 105 363.00 | 347 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 632.00 | 85 448.00 | 50 184.00 | 135 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 070.00 | 341 316.00 | 185 754.00 | 527 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 346.00 | | 195 346.00 | 195 346.00 |
BZ Autres créances | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 012.00 | | 80 012.00 | 80 012.00 |
CF Disponibilités | 125 875.00 | | 125 875.00 | 125 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 853.00 | | 458 853.00 | 458 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 923.00 | 341 316.00 | 644 607.00 | 985 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 130 393.00 | 69 293.00 | | 130 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 874.00 | 81 100.00 | | 88 874.00 |
DL TOTAL (I) | 223 667.00 | 154 793.00 | | 223 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 204.00 | 123 668.00 | | 114 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 828.00 | 186 682.00 | | 215 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 819.00 | 87 981.00 | | 80 819.00 |
EA Autres dettes | | 319.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 940.00 | 448 739.00 | | 420 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 607.00 | 603 533.00 | | 644 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 474.00 | | 1 384 474.00 | 1 384 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 474.00 | | 1 384 474.00 | 1 384 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 603.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 420.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | 1 019.00 | | 2 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 1 261.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 2 876.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 208.00 | -1 857.00 | | 1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 731.00 | 20 551.00 | | 20 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 722.00 | 1 224 629.00 | | 1 401 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 848.00 | 1 143 529.00 | | 1 312 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 874.00 | 81 100.00 | | 88 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 90 003.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 194.00 | | 59 426.00 | 490 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 550.00 | 527 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 550.00 | 523 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 1 500.00 | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 754.00 | | 56 926.00 | 488 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 264.00 | 73 603.00 | 22 550.00 | 290 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 14.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 824.00 | 73 589.00 | 22 550.00 | 289 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 828.00 | 215 828.00 | | 215 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 346.00 | 195 346.00 | | 195 346.00 |
VB T. V. A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 204.00 | 49 275.00 | 64 928.00 | 114 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 570.00 | 221 570.00 | 1 000.00 | 222 570.00 |
VW T.V.A. | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 940.00 | 356 011.00 | 64 928.00 | 420 940.00 |