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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 5 070.00 | 1 755.00 | 6 825.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 40 127.00 | 33 069.00 | 7 058.00 | 40 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 833.00 | 328 947.00 | 413 886.00 | 742 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 371.00 | 132 795.00 | 16 576.00 | 149 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 155.00 | 499 880.00 | 441 275.00 | 941 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 602.00 | | 100 602.00 | 100 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 972.00 | 10 855.00 | 225 117.00 | 235 972.00 |
BZ Autres créances | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CF Disponibilités | 236 754.00 | | 236 754.00 | 236 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 741.00 | 10 855.00 | 576 886.00 | 587 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 897.00 | 510 735.00 | 1 018 161.00 | 1 528 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 211 527.00 | 192 102.00 | | 211 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 991.00 | 35 425.00 | | 98 991.00 |
DL TOTAL (I) | 314 918.00 | 231 927.00 | | 314 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 702.00 | 85 022.00 | | 388 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 410.00 | 34 080.00 | | 10 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 510.00 | 80 536.00 | | 149 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 790.00 | 124 628.00 | | 131 790.00 |
EA Autres dettes | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 243.00 | 327 316.00 | | 703 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 161.00 | 559 243.00 | | 1 018 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 907.00 | | 1 672 907.00 | 1 672 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 907.00 | | 1 672 907.00 | 1 672 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 855.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 503.00 | 10 000.00 | | 19 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 718.00 | 3 903.00 | | 26 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 593.00 | 1 547 533.00 | | 1 697 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 602.00 | 1 512 108.00 | | 1 598 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 991.00 | 35 425.00 | | 98 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 903.00 | | 390 840.00 | 586 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 588.00 | 941 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 588.00 | 932 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 078.00 | | 390 840.00 | 578 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 484.00 | 76 984.00 | 36 588.00 | 459 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 2 261.00 | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 675.00 | 74 723.00 | 36 588.00 | 456 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 510.00 | 149 510.00 | | 149 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 946.00 | 222 946.00 | | 222 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VB T. V. A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 171.00 | 140 681.00 | 434 290.00 | 608 171.00 |
VI Groupe et associés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 600.00 | | | 364 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 267.00 | | | 76 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 385.00 | 250 385.00 | 1 000.00 | 251 385.00 |
VW T.V.A. | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 712.00 | 455 222.00 | 434 290.00 | 922 712.00 |