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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 2 809.00 | 4 016.00 | 6 825.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 40 127.00 | 26 515.00 | 13 613.00 | 40 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 446.00 | 310 009.00 | 79 437.00 | 389 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 504.00 | 120 151.00 | 28 353.00 | 148 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 903.00 | 459 484.00 | 127 419.00 | 586 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 187.00 | | 54 187.00 | 54 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 002.00 | | 259 002.00 | 259 002.00 |
BZ Autres créances | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 785.00 | | 76 785.00 | 76 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 824.00 | | 431 824.00 | 431 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 726.00 | 459 484.00 | 559 243.00 | 1 018 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 192 102.00 | 159 267.00 | | 192 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 425.00 | 92 835.00 | | 35 425.00 |
DL TOTAL (I) | 231 927.00 | 256 502.00 | | 231 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 022.00 | 72 098.00 | | 85 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 080.00 | 17 000.00 | | 34 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 536.00 | 214 361.00 | | 80 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 628.00 | 76 517.00 | | 124 628.00 |
EA Autres dettes | | 233.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 316.00 | 380 208.00 | | 327 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 243.00 | 636 711.00 | | 559 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 555.00 | | 1 508 555.00 | 1 508 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 555.00 | | 1 508 555.00 | 1 508 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 380.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 32 678.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 37 450.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 2 548.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 26 885.00 | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 533.00 | 1 352 682.00 | | 1 547 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 108.00 | 1 259 847.00 | | 1 512 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 425.00 | 92 835.00 | | 35 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 231.00 | 22 971.00 | | 573 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 586 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 578 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 406.00 | 22 971.00 | | 564 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 404.00 | 75 380.00 | 9 300.00 | 393 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 2 275.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 870.00 | 73 105.00 | 9 300.00 | 392 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 536.00 | 80 536.00 | | 80 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 002.00 | 259 002.00 | | 259 002.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 022.00 | 41 060.00 | 43 963.00 | 85 022.00 |
VI Groupe et associés | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 851.00 | 300 851.00 | 1 000.00 | 301 851.00 |
VW T.V.A. | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 316.00 | 283 353.00 | 43 963.00 | 327 316.00 |