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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 518 715.00 | | 1 518 715.00 | 1 518 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 697.00 | | 3 895 697.00 | 3 895 697.00 |
BZ Autres créances | 131 973.00 | | 131 973.00 | 131 973.00 |
CF Disponibilités | 157 160.00 | | 157 160.00 | 157 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 132.00 | | 289 132.00 | 289 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 829.00 | | 4 184 829.00 | 4 184 829.00 |
CU Autres participations | 2 376 982.00 | | 2 376 982.00 | 2 376 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 687 928.00 | 586 953.00 | | 687 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 928.00 | 100 975.00 | | 89 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 856.00 | 1 017 928.00 | | 1 107 856.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 427.00 | 617.00 | | 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 462.00 | 373 567.00 | | 213 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815 851.00 | 2 812 242.00 | | 2 815 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 37 444.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 973.00 | 3 271 102.00 | | 3 076 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 829.00 | 4 289 030.00 | | 4 184 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 630.00 | | | 261 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 630.00 | | | 261 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 854.00 | | | 233 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 854.00 | | | 233 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 702.00 | 56 632.00 | | 99 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 087.00 | 183 683.00 | | 452 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 159.00 | 82 707.00 | | 362 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 928.00 | 100 975.00 | | 89 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 133 097.00 | | 478 209.00 | 4 133 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715 609.00 | 3 895 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 609.00 | 3 895 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 133 097.00 | | 478 209.00 | 4 133 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 518 715.00 | 1 518 715.00 | | 1 518 715.00 |
VC Groupe et associés | 131 973.00 | | | 131 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 462.00 | 116 318.00 | 97 144.00 | 213 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 815 851.00 | 2 815 851.00 | | 2 815 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 688.00 | 1 650 688.00 | | 1 650 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 973.00 | 2 979 402.00 | 97 571.00 | 3 076 973.00 |