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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 975 200.00 | | 2 975 200.00 | 2 975 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 333 031.00 | | 5 333 031.00 | 5 333 031.00 |
BZ Autres créances | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
CF Disponibilités | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 944.00 | | 97 944.00 | 97 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 976.00 | | 5 430 976.00 | 5 430 976.00 |
CU Autres participations | 2 357 831.00 | | 2 357 831.00 | 2 357 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 256.00 | 988 942.00 | | 1 100 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 220.00 | 111 315.00 | | 123 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 476.00 | 1 430 256.00 | | 1 553 476.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 34.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 817.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826 229.00 | 3 719 130.00 | | 3 826 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 960.00 | | 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
EA Autres dettes | 5 056.00 | 11 056.00 | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 877 500.00 | 3 793 731.00 | | 3 877 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 976.00 | 5 223 988.00 | | 5 430 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 2 035.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | -22 245.00 | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 662.00 | 38 601.00 | | 25 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 008.00 | 200 310.00 | | 168 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 788.00 | 88 995.00 | | 44 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 220.00 | 111 315.00 | | 123 220.00 |